전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 13일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 9,380원을 기록하고 있는 서연이화는 지난 1개월간 27.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서연이화의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서연이화의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서연이화가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서연이화 | 2.3% | -27.6% | -11.9 |
| 모토닉 | 2.0% | -4.1% | -2.0 |
| 디아이씨 | 1.7% | -8.5% | -4.9 |
| 대원강업 | 1.0% | -12.7% | -12.7 |
| S&T중공업 | 0.8% | -6.9% | -8.6 |
| 운수장비 | 0.9% | -10.0% | -11.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.04% |
| S&T중공업 | 8,490원 ▲10(+0.12%) | 디아이씨 | 9,700원 ▼10(-0.10%) |
| 모토닉 | 9,450원 ▲470(+5.23%) | 대원강업 | 3,670원 ▼30(-0.81%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서연이화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 서연이화 | 디아이씨 | 모토닉 | 대원강업 | S&T중공업 | |
| ROE | 12.6 | 3.1 | 3.1 | 8.1 | -3.2 |
| PER | 3.1 | 34.8 | 24.5 | 5.2 | - |
| PBR | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 45,063주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 409,847주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 454,910주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 서연이화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.13%를 보였으며 외국인은 11.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.36%로 가장 높았고, 기관이 16.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
