전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 68,000원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 7.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅 | 2.5% | -7.1% | -2.8 |
| 한진칼 | 2.1% | -12.7% | -6.0 |
| 삼양홀딩스 | 1.3% | -13.3% | -10.2 |
| JB금융지주 | 1.2% | -13.5% | -11.2 |
| AK홀딩스 | 1.0% | -7.2% | -7.2 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 금융업 | 0.8% | -4.4% | -5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.8% |
| JB금융지주 | 5,850원 ▼30(-0.51%) | 대웅 | 14,500원 ▲100(+0.69%) |
| 한진칼 | 22,350원 ▲1350(+6.43%) | 삼양홀딩스 | 104,000원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| AK홀딩스 | JB금융지주 | 한진칼 | 삼양홀딩스 | 대웅 | |
| ROE | 13.0 | - | -15.2 | 3.0 | 5.3 |
| PER | 6.7 | - | - | 15.9 | 18.0 |
| PBR | 0.9 | - | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 65,101주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,496주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 68,597주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.63%, 외국인 25.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.63%를 보였으며 외국인은 25.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.83%로 가장 높았고, 기관이 34.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
