[ET투자뉴스]농심홀딩스_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 112,000원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 0.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -9.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	2.1%	10.5%	5.0
한화투자증권	1.8%	-18.9%	-10.4
풀무원	1.4%	0.4%	0.2
신영증권	1.0%	0.5%	0.5
농심홀딩스	0.9%	0.9%	1.0
코스피	0.5%	-2.9%	-5.8
금융업	0.7%	-6.4%	-9.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -2.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 2.38% 하락하고 있다.

한국콜마홀딩스	32,550원 ▲700(+2.20%)	풀무원	124,000원 0 (0.00%)
신영증권	58,000원 ▼1400(-2.36%)	한화투자증권	2,875원 ▼85(-2.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.28%로 업종평균 상회. PER은 14.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	농심홀딩스	한화투자증권	신영증권	풀무원	한국콜마홀딩스
ROE	4.3	-	-	7.3	15.3
PER	14.1	-	-	17.0	9.2
PBR	0.6	-	-	1.2	1.4
기준년월	2017년6월			2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월25일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,134주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,115주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.08%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.35%를 보였으며 외국인은 13.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.39%로 가장 높았고, 기관이 25.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

현재주가 근처인 111,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 111,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 111,500원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 109,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 111,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 111,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com