전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 제일홀딩스는 지난 1개월간 2.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
휴온스글로벌 | 3.6% | 40.0% | 11.1 |
텍셀네트컴 | 2.0% | -8.8% | -4.3 |
제일홀딩스 | 1.7% | 2.1% | 1.2 |
원익홀딩스 | 1.7% | -3.7% | -2.1 |
제이콘텐트리 | 1.5% | -7.3% | -4.8 |
코스닥 | 0.8% | 0.7% | 0.8 |
금융 | 0.9% | -1.7% | -2.1 |
관련종목들도 일제히 하락, 금융업종 -1.29% |
제이콘텐트리 | 3,895원 ▼35(-0.89%) | 휴온스글로벌 | 46,900원 ▼3100(-6.20%) |
텍셀네트컴 | 9,170원 ▼330(-3.47%) | 원익홀딩스 | 8,030원 ▼70(-0.86%) |
증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
증권사 투자의견을 보면 KB증권의 김준섭 에널리스트가 " 핵심 사업의 구조적 성장에 주목, 동사가 51.9% 지분투자하고 있는 팬오션을 주목한다. 팬오션은 시황 강세에 대비한 선대 운용 전략을 구사하고 있어 BDI지수 개선에 따라 다른 비용(유류비, 항비, 선원비) 증가 요인 없이 마진 개선이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월31일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 79,607주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 51,635주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 131,242주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 제일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.37%를 보였으며 외국인은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.41%로 가장 높았고, 기관이 18.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.9%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
주요 매물구간인 18,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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