[ET투자뉴스]동성코퍼레이_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 6,070원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 4.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AJ렌터카	2.2%	0.0%	0.1
IHQ	1.6%	-7.3%	-4.5
롯데관광개발	1.6%	3.5%	2.1
AJ네트웍스	0.8%	0.3%	0.3
동성코퍼레이션	0.8%	-4.1%	-5.1
서비스업	0.6%	-0.2%	-0.3
코스피	0.5%	-3.0%	-6.0

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.8%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.8% 상승하고 있다.

AJ네트웍스	7,220원 ▼30(-0.41%)	AJ렌터카	11,250원 ▼150(-1.32%)
롯데관광개발	7,970원 ▼80(-0.99%)	IHQ	1,920원 ▼10(-0.52%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성코퍼레이의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,070원으로 2,930원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 2분기 저점 통과, 판넬부문의 충당금 처리가 일단락됐기 때문에 하반기 적자폭은 감소할 것으로 보이며 하반기 LNG 수주 회복 시 내년 흑자전환을 예상하고 있다. 동성화인텍의 연내 영업이익 흑자 전환은 힘들것으로 보이지만 일단 바닥은 2분기로 보고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.38%로 업종평균 수준.PER은 13.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	동성코퍼레이션	롯데관광개발	IHQ	AJ네트웍스	AJ렌터카
ROE	4.7	-13.5	3.0	3.4	3.3
PER	14.0	-	43.4	19.7	31.4
PBR	0.7	2.3	1.3	0.7	1.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,992주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 164,111주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 192,103주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.88%를 보였으며 외국인은 10.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.98%로 가장 높았고, 기관이 29.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 6,330원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,330원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,330원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,330원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com