[ET투자뉴스]효성_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.22% 오른 160,500원을 기록하고 있는 효성은 지난 1개월간 4.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
효성	2.1%	-4.5%	-2.1
한화	1.5%	-4.3%	-2.8
한화케미칼	1.4%	3.9%	2.8
KCC	1.2%	-10.8%	-8.9
한국타이어	0.8%	-6.4%	-8.0
화학	0.6%	0.5%	0.8
코스피	0.5%	-2.9%	-5.8

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 화학업종은 0.78% 하락중이다.

한화케미칼	34,400원 ▼400(-1.15%)	한화	46,750원 ▼750(-1.58%)
한국타이어	58,400원 ▼100(-0.17%)	KCC	384,500원 ▼5000(-1.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.62%로 업종평균 상회. PER은 12.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.47임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 효성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	효성	KCC	한국타이어	한화	한화케미칼
ROE	12.1	2.1	12.3	10.2	15.4
PER	12.2	30.7	10.0	2.4	6.3
PBR	1.5	0.6	1.2	0.2	1.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,702주를 사들인 반면 기관은 13,907주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 160,828주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 390,985주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 551,813주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 효성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.49%, 외국인 30.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.59%를 보였으며 기관은 27.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.86%로 가장 높았고, 외국인이 27.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 162,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 162,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 162,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 171,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 162,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 162,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

9월5일13시25분 :(주)효성 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
9월4일 :(주)효성 타인에대한채무보증결정
9월1일 :(주)효성 (정정)주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com