전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 50,100원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 8.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| S&T모티브 | 1.8% | -8.4% | -4.6 |
| 모토닉 | 1.7% | -7.7% | -4.5 |
| 에스엘 | 1.7% | -15.5% | -9.1 |
| 현대로템 | 1.6% | -3.0% | -1.8 |
| 쌍용차 | 1.0% | -11.7% | -11.6 |
| 운수장비 | 0.8% | -7.7% | -9.6 |
| 코스피 | 0.5% | -2.8% | -5.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.73% |
| 쌍용차 | 5,460원 ▼30(-0.55%) | 모토닉 | 9,040원 ▼30(-0.33%) |
| 현대로템 | 17,850원 ▲100(+0.56%) | 에스엘 | 18,800원 ▼200(-1.05%) |
| 증권사 목표주가 66,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| S&T모티브 | 모토닉 | 현대로템 | 쌍용차 | 에스엘 | |
| ROE | 4.3 | 4.0 | 0.4 | 2.5 | 13.6 |
| PER | 21.2 | 20.9 | 234.6 | 40.1 | 5.6 |
| PBR | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 28,882주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 20,772주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,110주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.68%, 외국인 22.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.44%를 보였으며 외국인은 22.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.04%로 가장 높았고, 기관이 30.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
