전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.7로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.33% 하락하면서 111,000원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 10.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -8.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 1.7% | 3.6% | 2.1 |
| 신한지주 | 1.5% | -9.9% | -6.6 |
| KB금융 | 1.5% | -10.2% | -6.8 |
| 삼성생명 | 1.5% | -10.1% | -6.7 |
| SK | 1.3% | -3.7% | -2.8 |
| 코스피 | 0.5% | -2.9% | -5.8 |
| 금융업 | 0.7% | -6.0% | -8.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.01% |
| KB금융 | 51,800원 ▼2100(-3.90%) | SK이노베이션 | 186,500원 ▼3000(-1.58%) |
| 신한지주 | 49,000원 ▼1800(-3.54%) | SK | 259,000원 ▼3500(-1.33%) |
| 증권사 목표주가 141,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 29,386주를 순매수했고, 외국인은 22,911주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 128,126주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 410,500주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 538,626주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.8%, 외국인 41.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.8%를 보였으며 개인은 26.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.33%로 가장 높았고, 개인이 31.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
