전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.96% 오른 5,920원을 기록하고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 6.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제룡전기 | 3.5% | 1.7% | 0.4 |
| 해성옵틱스 | 2.8% | -6.6% | -2.3 |
| 나무가 | 2.5% | -6.0% | -2.3 |
| 이랜텍 | 1.5% | -6.4% | -4.2 |
| 동양이엔피 | 0.7% | -2.3% | -3.2 |
| 코스닥 | 0.9% | -3.6% | -4.0 |
| IT부품 | 1.5% | -1.1% | -0.7 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.11% |
| 동양이엔피 | 12,950원 ▲300(+2.37%) | 나무가 | 29,200원 ▲1000(+3.55%) |
| 이랜텍 | 4,820원 ▼80(-1.63%) | 제룡전기 | 5,840원 ▼110(-1.85%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성옵틱스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 해성옵틱스 | 이랜텍 | 제룡전기 | 동양이엔피 | 나무가 | |
| ROE | -23.8 | 7.3 | -7.7 | 5.6 | -22.4 |
| PER | - | 8.8 | - | 9.7 | - |
| PBR | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월9일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,111주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 149,599주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 198,710주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.25%를 보였으며 기관은 7.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.61%로 가장 높았고, 외국인이 14.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
