유안타증권에서 28일 테라세미콘(123100)에 대해 "17년이 끝이 아니다. 공정변화 직접 수혜에 Rigid의 Flex. 전환은 덤!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "Flexible AMOLED 신기술 도입에 따른 삼성디스플레이의 투자규모 지속 높게 유지될 전망이다. Bent 구조와 LTPO AMOLED 적용 가능성 높다고 판단하는 바 생산능력 감소에 따른 A3 Fab 기존 라인 보완/개조 및 A4 신규 AMOLED Fab 가동도 당초 전망보다 앞당겨질 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2분기 실적은 매출액 1,120억원(+353% YoY, -2% QoQ), 영업이익 183억원(+1599% YoY, -17% QoQ)을 예상한다. 삼성디스플레이 A3 Fab향 장비입고가 예정대로 진행되고 있고 비저녹스, 티안마와 같은 중국향 공급도 순항중인 것으로 파악한다"라고 밝혔다.
한편 "LTPO TFT의 핵심은 폴리실리콘과 산화물반도체를 다른 층에 증착하는 것이다. 서로 다른 환경에서의 열처리 공정이 필요하기 때문이다. 따라서 열처리장비 중요도 더욱 높아질 것이다. 보상TFT까지 산화물반도체로 적용할 경우 장비수요 추가로 증가할 수 있다. 적극 매수 권고한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(U)
매수(유지)
목표주가
45,500
65,000
36,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(U)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170628
STRONG BUY(U)
65,000
20170411
매수(유지)
42,000
20170209
매수(유지)
42,000
20170117
매수(신규)
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170628
유안타증권
STRONG BUY(U)
65,000
20170612
이베스트투자증권
매수(유지)
40,000
20170605
대신증권
매수(유지)
36,000
20170425
신한금융투자
매수(유지)
41,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
