[ET투자뉴스]현대엘리베이_상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.97% 오른 62,100원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 2.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산인프라코어	3.5%	4.1%	1.1
현대건설기계	3.0%	4.8%	1.6
한미반도체	2.1%	11.4%	5.4
LIG넥스원	1.8%	-9.1%	-5.0
현대엘리베이	1.3%	-3.0%	-2.2
기계	1.0%	1.7%	1.7
코스피	0.4%	1.3%	3.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.78% 하락하고 있다.

LIG넥스원	74,100원 ▼400(-0.54%)	한미반도체	8,670원 ▼200(-2.25%)
두산인프라코어	8,110원 ▼60(-0.73%)	현대건설기계	335,500원 ▲4000(+1.21%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대엘리베이의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 62,100원으로 17,900원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한양증권의 이동헌 에널리스트가 " 견조한 국내, 아쉬운 해외, 1Q17에 해외부문은 안정화 과정에서 대부분의 법인이 적자를 내며 예상치에 못 미친 반면, 국내 기준의 별도 실적은 매출액 3,881억원(+21.1% yoy), 영업이익 393억원(+8.0% yoy), 영업이익률 10.1%(-1.3%p yoy)로 견조한 성장을 지속했다. 단기 물량 감소로 이익률이 소폭 하락했지만 여전히 고성장을 지속하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.47%로 업종평균 상회. PER은 8.44로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.9임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대엘리베이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대엘리베이	현대건설기계	한미반도체	두산인프라코어	LIG넥스원
ROE	22.5	-	11.7	3.4	9.7
PER	8.4	-	25.4	15.2	27.3
PBR	1.9	-	3.0	0.5	2.7
기준년월	2017년3월		2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 167,652주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 231,153주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 398,805주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.82%, 외국인 17.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.81%를 보였으며 기관은 15.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.4%로 가장 높았고, 외국인이 27.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 62,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,000원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 62,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 62,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 62,000원대의 지지가능성과 62,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com