전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 5.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 27일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.1% 오른 20,600원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 17.05% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코미코 | 3.8% | 24.1% | 6.3 |
| 예스티 | 3.5% | 31.0% | 8.8 |
| 하나머티리얼즈 | 3.0% | 17.1% | 5.6 |
| 엘오티베큠 | 2.5% | 13.4% | 5.3 |
| 루멘스 | 1.3% | 9.2% | 7.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 4.1% | 6.8 |
| 반도체 | 1.1% | 8.2% | 7.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.01% |
| 코미코 | 24,750원 ▲450(+1.85%) | 예스티 | 43,350원 ▲2400(+5.86%) |
| 엘오티베큠 | 15,650원 ▼100(-0.63%) | 루멘스 | 3,860원 ▼15(-0.39%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,981주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 140,392주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 143,373주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.9%를 보였으며 외국인은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.54%로 가장 높았고, 외국인이 2.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
