[ET투자뉴스]해성옵틱스_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 19일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.62% 오른 6,120원을 기록하고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 22.6% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률인 12.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
해성옵틱스	2.5%	22.6%	9.0
파루	2.0%	0.3%	0.1
에스에너지	1.6%	-5.0%	-3.1
아이엠	1.6%	-0.8%	-0.4
파인테크닉스	0.7%	0.0%	0.1
코스닥	0.5%	5.7%	11.4
IT부품	0.6%	7.3%	12.1

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.98% 상승중이다.

아이엠	4,445원 ▲50(+1.14%)	파인테크닉스	2,790원 ▲20(+0.72%)
에스에너지	8,610원 ▲230(+2.74%)	파루	3,455원 ▲70(+2.07%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.38%로 업종평균 하회. PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성옵틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	해성옵틱스	에스에너지	아이엠	파인테크닉스	파루
ROE	-10.8	1.9	-25.5	-2.7	14.1
PER	-	56.6	-	-	8.7
PBR	1.6	1.1	1.9	0.7	1.2
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,756주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 84,136주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 168,892주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.44%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.76%로 가장 높았고, 기관이 5.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 5,220원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,220원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,770원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,770원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com