[ET투자뉴스]황금에스티_주요 투자주체는 개인투자자

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 17일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.8% 오른 9,040원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 2.61% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NI스틸	2.1%	-7.7%	-3.6
동양철관	1.3%	7.9%	6.0
황금에스티	1.3%	2.6%	2.0
남선알미늄	0.9%	1.2%	1.3
영흥철강	0.7%	-1.2%	-1.7
코스피	0.7%	7.3%	10.4
철강금속	0.8%	-1.3%	-1.6

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 1.4% 하락하고 있다.

남선알미늄	1,245원 ▼5(-0.40%)	동양철관	1,305원 ▼10(-0.76%)
영흥철강	1,635원 ▼5(-0.30%)	NI스틸	4,110원 ▲45(+1.11%)

3월3일에 황금에스티 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	647.0억	88.0억	110.0억
직전분기 대비	24.2% 증가	53.6% 증가	42.7% 증가
전년동기 대비	53.4% 증가	241.1% 증가	388.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.34%로 업종평균 상회. PER은 7.44로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	황금에스티	NI스틸	동양철관	영흥철강	남선알미늄
ROE	7.8	8.9	-9.0	-1.2	20.8
PER	7.4	15.8	-	-	5.3
PBR	0.6	1.4	1.3	0.8	1.1
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,058주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,326주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 13,384주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.85%를 보였으며 기관은 2.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.06%로 가장 높았고, 외국인이 7.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 8,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,900원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 9,190원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 8,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,900원대의 지지가능성과 9,190원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com