골든브릿지투자증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "2Q 기대치 넘을 것이고 3Q는 더 좋아지고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "노트 8에 (9월 출시 가정) 듀얼 카메라 채용이 예상되며 이는 ‘18년 S9에 듀얼카메라 채용으로 이어질 것이기 때문에 ‘18년 이익 성장에 대한 기대감은 점차 높아질 것"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "PLP (Panel Level Packaging) 역시 순조롭게 진행되는 것으로 파악되어 연 매출 수천억원 capa 가동 가능성에 더 기대감이 모아질 것이다. 관련 신규 투자 결정도 조만간 가능할 것으로 예상한다. 3Q실적 추정은 1,000억원도 바라 볼 기세"라고 밝혔다.
한편 "어닝 상승 사이클에서는 과거 평균 배수 1.5배 전후에서 좀 더 높은 배수 적용이 타당해 보인다. ’17 / ’18년 평균 BPS에 1.6배를 적용한 97,000원으로 목표주가를 높인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
87,257
115,000
77,000
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.
<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170517
매수(유지)
97,000
20170216
매수(신규)
68,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170517
골든브릿지투자증권
매수(유지)
97,000
20170516
유안타증권
매수(유지)
115,000
20170502
미래에셋대우
매수(유지)
93,000
20170427
대신증권
매수(유지)
95,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
