동부증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "작지만 의미있는 수주 승전보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "국내 언론에 따르면 한국가스공사는 13일 오후 2시 마감된 7,500㎥급 소형 LNG선 2척이 투입될 통영-제주 LNG 수송 입찰에서 삼성중공업과 짝을 이룬 대한해운을 우선협상대상자로 선정했다. 대한해운은 향후 가스공사와 장기수송계약을 체결한 뒤 삼성중공업에 LNG선 2척을 발주할 계획"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "이번 2척의 선박엔 한국형 LNG화물창인 KC-1이 장착된다. KC-1 건조 노하우를 확보한 삼성중공업이 입찰에서 두각을 나타낸 이유"라고 밝혔다.
한편 "앞으로 주가 반등은 먼저 신규수주 증대가 이끌 것으로 판단한다. 최종투자결정이 다소 순연된 ENI의 Coral FLNG 수주인식이 임박한 것을 지난 Gastech 행사에서 확인하였다. 추가로 대형 LNG선과 FSRU 등 LNG관련 제품의 수주가능성도 높아지고 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 10,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
HOLD(M)
목표주가
12,535
17,000
10,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170414
매수(유지)
15,000
20170330
매수(유지)
15,000
20170327
매수(유지)
15,000
20170221
매수(유지)
14,000
20170208
매수(유지)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170414
동부증권
매수(유지)
15,000
20170410
KB증권
HOLD(유지)
11,000
20170406
NH투자증권
HOLD(유지)
11,500
20170404
이베스트투자증권
매수(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
