전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 3일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.43% 오른 18,200원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 13.75% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이넥스 | 3.8% | 4.0% | 1.0 |
| 콜마비앤에이치 | 2.4% | 13.8% | 5.7 |
| 동국제약 | 2.1% | 17.5% | 8.3 |
| 차바이오텍 | 1.6% | 1.5% | 0.9 |
| 메디포스트 | 1.3% | 9.2% | 7.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.4% | 8.8 |
| 제약 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.41% |
| 동국제약 | 67,700원 ▲3300(+5.12%) | 바이넥스 | 14,200원 ▲250(+1.79%) |
| 차바이오텍 | 13,400원 ▲150(+1.13%) | 메디포스트 | 60,300원 ▲700(+1.17%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 2월2일에 콜마비앤에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 655.0억 | 86.0억 | 51.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.7% 증가 | 8.4% 증가 | 39.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.1% 증가 | 10.7% 증가 | 18.9% 증가 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월24일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 47,799주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,963주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21,836주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.14%를 보였으며 기관은 6.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.09%로 가장 높았고, 외국인이 18.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
