전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 28일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.91% 오른 5,840원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 21.67% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오텍 | 2.7% | 6.1% | 2.2 |
| 코리아에프티 | 2.5% | 21.7% | 8.6 |
| 우리산업 | 2.5% | 7.9% | 3.1 |
| 우리산업홀딩스 | 1.9% | 9.5% | 4.9 |
| 아스트 | 1.2% | -4.0% | -3.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 운송장비,부품 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 운송장비,부품업종 +0.18% |
| 아스트 | 15,700원 ▼250(-1.57%) | 우리산업홀딩스 | 7,510원 ▼90(-1.18%) |
| 우리산업 | 26,050원 ▼500(-1.88%) | 오텍 | 10,500원 ▼100(-0.94%) |
| 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,635주, 5,261주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 102,309주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 898,954주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,001,263주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.68%로 적정수준 최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.72%를 보였으며 외국인은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.8%로 가장 높았고, 기관이 2.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
