SK증권에서 28일 태웅(044490)에 대해 "체질 개선은 완료, 수확의 시기가 도래하고 있다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 태웅(044490)에 대해 "기존에 보유하고 있던 재고가 소진되는 5 월부터는 자체 원재료를 사용한 제품생산이 가능할 전망이다. 이에 따라 원재료 자체 조달에 따른 수익성 개선이 본격화될 전망이다. 수익개선 효과는 연 생산량 40 만톤 기준으로 420 억원에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "미국의 생산세액공제(PTC)가 2020 년까지 연장되면서 풍력부문 수주는 안정적일 것이다. 조선과 원자력은 다소 정체국면이지만 산업플랜트 수요는 회복이 예상된다. 특히 중동지역을 중심으로 한 정유플랜트 발주재개에 따른 물량 증가가 기대된다. 금년도 신규수주는 전년대비 15% 증가한 3,300 억원을 넘어설 전망"라고 밝혔다.
한편 "단조사업부의 수주증가와 제강설비의 가동 본격화로 수익 개선이 예상된다. 원재료 구입비 절감 등 제강사업부의 수익 기여는 하반기부터 반영되며, 생산량이 증가하는 2018 년부터는 연간 비용절감효과가 420 억원에 달할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
32,000
33,000
31,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170328
매수(신규편입)
33,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170328
SK증권
매수(신규편입)
33,000
20170202
미래에셋대우
매수(유지)
31,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
