전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종지수보다 높아 21일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.88% 하락한 112,500원으로 보합권에 머물러 있는 일신방직은 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일신방직의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일신방직의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일신방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| F&F | 2.2% | 15.6% | 7.0 |
| 쌍방울 | 1.7% | -6.5% | -3.7 |
| BYC | 1.3% | -0.7% | -0.5 |
| 경방 | 0.9% | -8.3% | -9.1 |
| 일신방직 | 0.9% | -4.7% | -5.1 |
| 코스피 | 0.5% | 4.7% | 9.4 |
| 섬유의복 | 0.8% | -3.8% | -4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.54% |
| 경방 | 13,300원 ▲50(+0.38%) | 쌍방울 | 1,740원 ▲5(+0.29%) |
| F&F | 26,000원 ▼400(-1.52%) | BYC | 373,500원 ▼5500(-1.45%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일신방직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 일신방직 | F&F | 쌍방울 | 경방 | BYC | |
| ROE | 2.1 | 7.8 | -3.0 | 3.3 | 4.2 |
| PER | 19.7 | 21.0 | - | 17.5 | 14.1 |
| PBR | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 일신방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.77%를 보였으며 외국인은 10.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.8%로 가장 높았고, 기관이 41.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
