전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 21일 오후 1시20분 현재 전일대비 0.81% 하락한 30,800원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.16% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴트리바이오텍 | 1.9% | -57.4% | -30.1 |
| 하림 | 1.9% | 3.1% | 1.6 |
| 창해에탄올 | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
| 네이처셀 | 1.0% | -6.7% | -6.6 |
| 진로발효 | 0.4% | 2.2% | 5.4 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.5% | -3.0 |
| 음식료,담배 | 0.6% | -4.2% | -7.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 +0.28% |
| 뉴트리바이오텍 | 25,250원 ▼50(-0.20%) | 창해에탄올 | 17,400원 ▼300(-1.69%) |
| 하림 | 5,350원 ▲320(+6.36%) | 네이처셀 | 4,495원 ▼70(-1.53%) |
| 3월20일에 진로발효 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 237.0억 | 47.0억 | 45.0억 |
| 직전분기 대비 | 39.4% 증가 | 20.2% 증가 | 39.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.8% 증가 | 32.4% 증가 | 72.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 진로발효 | 하림 | 뉴트리바이오텍 | 네이처셀 | 창해에탄올 | |
| ROE | 20.4 | 10.3 | 19.0 | -4.9 | 3.1 |
| PER | 14.1 | 12.7 | 41.2 | - | 24.3 |
| PBR | 2.9 | 1.3 | 7.8 | 7.0 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.48%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 17.07%, 외국인 18.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.2%를 보였으며 기관은 17.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.93%로 가장 높았고, 외국인이 21.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
