전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 21일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.93% 오른 37,050원을 기록하고 있는 일양약품은 지난 1개월간 6.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일양약품의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일양약품의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일양약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 2.0% | -4.7% | -2.3 |
| 동아에스티 | 1.8% | -4.5% | -2.4 |
| JW중외제약 | 1.6% | -12.4% | -7.7 |
| 일양약품 | 1.2% | -6.9% | -5.7 |
| 광동제약 | 0.9% | -3.8% | -4.1 |
| 의약품 | 1.0% | 4.9% | 4.9 |
| 코스피 | 0.5% | 4.8% | 9.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.42% |
| 동아에스티 | 92,000원 ▼500(-0.54%) | 광동제약 | 8,720원 ▲10(+0.11%) |
| JW중외제약 | 41,850원 ▲550(+1.33%) | 한올바이오파마 | 12,250원 ▲200(+1.66%) |
| 2월10일에 일양약품 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 610.0억 | 64.0억 | 24.0억 |
| 직전분기 대비 | 24.4% 감소 | 23.1% 증가 | 12.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 67.3% 감소 | 58.8% 감소 | 71.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일양약품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 일양약품 | 동아에스티 | 한올바이오파마 | 광동제약 | JW중외제약 | |
| ROE | 8.3 | 3.0 | -2.0 | 8.1 | -6.8 |
| PER | 41.5 | 43.3 | - | 14.2 | - |
| PBR | 3.5 | 1.3 | 6.3 | 1.2 | 3.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 일양약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.67%를 보였으며 기관은 8.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.15%로 가장 높았고, 외국인이 16.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
