[ET투자뉴스]락앤락_현재주가 근처인 13,750원대에 주요매물대가 존재.

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관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.15% 오른 14,250원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 7.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
화승인더 2.2% 8.2% 3.7
후성 2.0% -0.6% -0.2
락앤락 1.5% -7.8% -5.1
한솔케미칼 1.4% -3.6% -2.5
도레이케미칼 0.3% -0.5% -1.7
화학 0.9% -0.7% -0.7
코스피 0.5% 4.6% 9.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.09% 상승중이다.
한솔케미칼
76,000원
▲400(+0.53%)
화승인더
11,200원
▼150(-1.32%)
도레이케미칼
19,150원
▼50(-0.26%)
후성
6,940원
▲10(+0.14%)


2월10일에 락앤락 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,199.0억 183.0억 224.0억
직전분기 대비 20.6% 증가 33.2% 증가 261.3% 증가
전년동기 대비 9.1% 증가 39.1% 증가 483.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.27%로 업종평균 상회. PER은 29.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 락앤락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
락앤락 후성 도레이케미칼 화승인더 한솔케미칼
ROE 4.6 23.6 3.1 14.4 16.2
PER 29.5 22.9 85.4 15.7 16.1
PBR 1.4 5.4 2.7 2.3 2.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.38%, 외국인 28.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.31%를 보였으며 기관은 19.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.39%로 가장 높았고, 기관이 24.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 13,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월16일 :(주)락앤락 감사보고서 제출
2월28일 :(주)락앤락 (정정)주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com