전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 21일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.1% 오른 9,150원을 기록하고 있는 금호산업은 지난 1개월간 2.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한진중공업 | 2.0% | 27.0% | 13.5 |
삼호 | 1.7% | 7.8% | 4.5 |
금호산업 | 1.1% | -2.9% | -2.6 |
태영건설 | 1.1% | 7.4% | 6.7 |
진흥기업 | 0.0% | % | |
코스피 | 0.5% | 4.5% | 9.0 |
건설업 | 0.8% | 4.6% | 5.7 |
2월10일에 금호산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 4,628.0억 | 160.0억 | -509.0억 |
직전분기 대비 | 41.0% 증가 | 32.0% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 9.3% 증가 | 47.0% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
금호산업 | 태영건설 | 진흥기업 | 삼호 | 한진중공업 | |
ROE | 35.1 | -2.3 | 0.0 | 25.8 | -12.5 |
PER | 2.5 | - | - | 4.2 | - |
PBR | 0.9 | 0.4 | - | 1.1 | 0.3 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.62%를 보였으며 기관은 4.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.93%로 가장 높았고, 외국인이 24.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.99%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 9,610원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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