전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 13일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.23% 오른 6,870원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 2.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 윈스 | 2.0% | 14.0% | 6.9 |
| 한국전자인증 | 1.7% | 1.4% | 0.8 |
| 코나아이 | 1.4% | -6.2% | -4.3 |
| KG모빌리언스 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 유비케어 | 1.2% | 2.2% | 1.8 |
| 코스닥 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 소프트웨어 | 0.6% | 2.2% | 4.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +1.02% |
| 윈스 | 13,450원 ▲300(+2.28%) | 한국전자인증 | 6,530원 ▲80(+1.24%) |
| 코나아이 | 9,900원 ▼50(-0.50%) | 유비케어 | 3,485원 ▲45(+1.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KG모빌리언스 | 한국전자인증 | 유비케어 | 코나아이 | 윈스 | |
| ROE | 6.6 | 14.7 | 14.0 | -3.3 | 13.0 |
| PER | 15.0 | 32.0 | 21.3 | - | 12.0 |
| PBR | 1.0 | 4.7 | 3.0 | 0.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월24일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 12,261주를 순매수했고, 기관도 12,550주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 24,811주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
