전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 10일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 3,065원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 11.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태평양물산 | 1.8% | 3.1% | 1.7 |
| 대현 | 1.7% | -11.4% | -6.7 |
| 신영와코루 | 1.6% | -3.7% | -2.3 |
| 신원 | 1.5% | -2.6% | -1.7 |
| 동일방직 | 0.4% | 0.2% | 0.4 |
| 코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
| 섬유의복 | 0.8% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.17% |
| 신영와코루 | 169,500원 0 (3.04%) | 신원 | 1,700원 ▼10(-0.58%) |
| 태평양물산 | 3,790원 ▼35(-0.92%) | 동일방직 | 59,300원 ▼300(-0.50%) |
| 2월10일에 대현 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 896.0억 | 84.0억 | 58.0억 |
| 직전분기 대비 | 57.7% 증가 | 1083.1% 증가 | 740.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.2% 증가 | 3.8% 증가 | 15.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 대현 | 신영와코루 | 태평양물산 | 동일방직 | 신원 | |
| ROE | 30.8 | 6.6 | -44.9 | -1.6 | -2.2 |
| PER | 3.4 | 8.0 | - | - | - |
| PBR | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 102,493주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 72,546주를 순매도했지만, 개인은 오히려 175,039주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
