[ET투자뉴스]GS건설, "순조로운 출발…" 매수-KTB투자증권

발행일 : 2017-03-10 09:07 업데이트 : 2017-03-10 09:07

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KTB투자증권에서 10일 GS건설(006360)에 대해 "순조로운 출발"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "해외수주, 상반기 내 연간목표 3.9조원의 40% 이상 달성 가능. 보츠와나 IPP(6,600억원), 금융조달 완료되는 3~4월에 수주 인식 예정. UAE RRE2 화재복원사업(8억불)은 현재 발주처와 공기 협의 중으로 상반기 중 수주 인식 예상. 또 바레인, 오만 정유PJT는 입찰 후 결과 대기 중"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "예년과 달리 상반기내 해외수주 연간목표 40% 이상 달성이 예상 되고, YTD 주택분양 공급 성과도 견조하기에 현재의 기대감이 실망감으로 전환될 가능성도 제한적이라 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "국내 주택은 YTD 5,250세대 분양/청약 중. 대형사 중 분양실적이 가장 양호하다. 3월 분양이 확대되며 청약율도 개선될 전망. 동사는 대형사 중 유일하게 상반기 분양비중이 80%대로 높다. 시장에의 빠른 대응으로 상반기 분양 수요 흡수에 유리할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	HOLD
목표주가	36,600	51,000	29,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170310	매수	37,000
20170126	매수	37,000
20170112	매수	37,000
20161212	매수	37,000
20161130	매수	37,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170310	KTB투자증권	매수	37,000
20170302	유진투자증권	STRONG BUY(유지)	51,000
20170302	신영증권	매수(유지)	34,000
20170228	HMC투자증권	매수	38,000