전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 6일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 1,725원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ렌터카 | 3.0% | 25.7% | 8.5 |
| 서연 | 2.0% | -4.7% | -2.3 |
| 일진홀딩스 | 1.9% | -8.1% | -4.2 |
| IHQ | 1.5% | -4.4% | -2.9 |
| S&T홀딩스 | 1.4% | -0.3% | -0.2 |
| 서비스업 | 0.5% | -1.1% | -2.2 |
| 코스피 | 0.4% | 0.3% | 0.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.76% |
| 일진홀딩스 | 5,110원 ▼40(-0.78%) | AJ렌터카 | 10,650원 ▲200(+1.91%) |
| S&T홀딩스 | 16,400원 ▼200(-1.20%) | 서연 | 10,050원 ▼300(-2.90%) |
| 3월3일에 IHQ 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 273.0억 | 38.0억 | 7.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.6% 감소 | 2.4% 증가 | 71.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.8% 감소 | 91.9% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 IHQ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| IHQ | 서연 | AJ렌터카 | S&T홀딩스 | 일진홀딩스 | |
| ROE | -0.1 | 10.3 | 4.3 | 3.4 | 2.0 |
| PER | - | 2.6 | 17.8 | 5.0 | 31.1 |
| PBR | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
