[ET투자뉴스]지엔씨에너지_주요매물대는 8,230원 근방에 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 6일 오후 12시5분 현재 전일대비 7.64% 오른 10,150원으로 강세를 보이고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 8.56% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한광통신	2.6%	28.2%	10.8
서울전자통신	2.5%	3.2%	1.2
지엔씨에너지	2.1%	8.6%	4.0
지엠피	1.4%	-15.4%	-10.9
파세코	1.0%	-1.7%	-1.6
코스닥	0.4%	-1.6%	-4.0
일반전기전자	0.6%	0.1%	0.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.04% 상승중이다.

대한광통신	1,615원 ▼45(-2.71%)	파세코	5,210원 ▼90(-1.70%)
지엠피	4,325원 ▼200(-4.42%)	서울전자통신	1,280원 ▲45(+3.64%)

증권사 목표주가 13,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지엔씨에너지의 평균 목표주가는 13,300원이다. 현재 주가는 10,150원으로 3,150원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 정주희, 강준구 에널리스트가 " 신사업과 본업의 동반성장, 고용량 가스터빈 발전기 수주 증가에 따른 제품 믹스 개선과 고수익성 신사업 ‘바이오가스 발전’의 실적 본궤도 진입으로 인한 전사 영업이익률 개선으로 동사의 2017년 실적은 매출액 1,303억원(YoY, +12.4%), 영업이익 148억원(YoY, +22.9%)을 전망한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 13,300원을 제시했고, IBK투자증권의 임동오 에널리스트가 " 전방산업 확대의 직접적인 수혜주, 올해에는 국내 대기업과 정부기관의 IDC 센터 투자가 증가할 것으로 예상되며 해외업체의 국내 IDC센터 투자계획 또한 구체화될 것으로 예상된다. 국내 대기업들의 대형빌딩과 복합쇼핑몰 건설에 따른 비상발전기 수주 가능성도 기대해 볼 수 있는 상황이다. 바이오가스발전사업은 올해 상반기 중 2개가 완공되며 수익성 향상에 기여할 것…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.88%로 업종평균 상회. PER은 10.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	지엔씨에너지	대한광통신	서울전자통신	지엠피	파세코
ROE	11.8	-12.5	14.8	-29.7	4.8
PER	10.4	-	17.3	-	21.1
PBR	1.2	1.1	2.6	1.8	1.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요매물대는 8,230원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,230원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,960원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,960원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com