전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 6일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 47,300원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 2.57% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.3% | -0.1% | 0.1 |
| 대상홀딩스 | 1.6% | -3.5% | -2.1 |
| 풍산홀딩스 | 1.4% | -2.6% | -1.8 |
| SBS미디어홀딩스 | 0.9% | -2.6% | -2.8 |
| 넥센 | 0.5% | -1.1% | -2.2 |
| 서비스업 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
| 코스피 | 0.4% | 0.2% | 0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.79% |
| 한세예스24홀딩스 | 9,690원 ▼10(-0.10%) | 대상홀딩스 | 9,650원 ▼80(-0.82%) |
| 넥센 | 7,910원 ▼20(-0.25%) | SBS미디어홀딩스 | 2,610원 ▼30(-1.14%) |
| 2월20일에 풍산홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 426.0억 | 158.0억 | 146.0억 |
| 직전분기 대비 | 45.0% 감소 | 13.5% 감소 | 12.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 37.1% 감소 | 179.2% 증가 | 167.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 풍산홀딩스 | SBS미디어홀딩스 | 한세예스24홀딩스 | 대상홀딩스 | 넥센 | |
| ROE | 8.4 | 0.5 | 12.8 | 7.1 | 12.6 |
| PER | 7.1 | 94.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
