전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 6일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 15,600원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 4.7% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.6% | 2.3% | 0.8 |
| 메리츠금융지주 | 1.6% | 8.1% | 5.0 |
| KB손해보험 | 1.5% | 8.5% | 5.6 |
| DGB금융지주 | 1.5% | 4.9% | 3.2 |
| 메리츠화재 | 1.0% | 4.7% | 4.7 |
| 코스피 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.7% | 1.2% | 1.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.22% |
| DGB금융지주 | 10,700원 ▲50(+0.47%) | 키움증권 | 72,500원 ▼1500(-2.03%) |
| KB손해보험 | 26,900원 ▼200(-0.74%) | 메리츠금융지주 | 11,950원 ▼50(-0.42%) |
| 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
