전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.96% 오른 260,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 3.35% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 1.6% | 5.8% | 3.6 |
| 삼성화재 | 1.4% | -3.4% | -2.3 |
| 우리은행 | 1.4% | 3.4% | 2.4 |
| KB금융 | 1.4% | 2.3% | 1.6 |
| 삼성생명 | 1.2% | -1.4% | -1.1 |
| 코스피 | 0.3% | 1.8% | 6.0 |
| 금융업 | 0.8% | 2.1% | 2.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.58% |
| KB금융 | 48,100원 ▲1200(+2.56%) | 우리은행 | 13,550원 ▲250(+1.88%) |
| 삼성생명 | 109,500원 ▲2500(+2.34%) | 하나금융지주 | 36,450원 ▲1200(+3.40%) |
| 증권사 목표주가 347,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 95,403주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 46,007주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 49,396주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.78%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
