전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 2일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.74% 오른 3,330원을 기록하고 있는 두산엔진은 지난 1개월간 2.62% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산엔진의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산엔진의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼익THK | 2.2% | 12.7% | 5.7 |
| 두산엔진 | 1.6% | 2.6% | 1.6 |
| 계양전기 | 1.4% | 5.5% | 3.9 |
| 씨에스윈드 | 1.3% | 0.6% | 0.4 |
| 퍼스텍 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 기계 | 0.9% | -1.6% | -1.7 |
| 코스피 | 0.3% | 1.6% | 5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.75% |
| 삼익THK | 11,550원 ▼50(-0.43%) | 퍼스텍 | 3,660원 ▲10(+0.27%) |
| 씨에스윈드 | 16,550원 ▲50(+0.30%) | 계양전기 | 5,370원 ▼30(-0.56%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산엔진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 두산엔진 | 퍼스텍 | 삼익THK | 씨에스윈드 | 계양전기 | |
| ROE | -41.5 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 9.2 |
| PER | - | 178.5 | 24.0 | 17.5 | 10.6 |
| PBR | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 215,920주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 56,016주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 271,936주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 두산엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
