전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아 2일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 4,140원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 1.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 칩스앤미디어 | 3.5% | -17.7% | -5.0 |
| 투비소프트 | 2.3% | 3.2% | 1.4 |
| SGA | 2.2% | -3.8% | -1.7 |
| 라온시큐어 | 2.1% | 14.4% | 6.8 |
| 알티캐스트 | 1.2% | -1.7% | -1.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.1% | -2.2 |
| 소프트웨어 | 0.6% | -0.3% | -0.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 -0.05% |
| 투비소프트 | 6,710원 ▲100(+1.51%) | 라온시큐어 | 2,935원 ▲190(+6.92%) |
| SGA | 1,145원 ▲20(+1.78%) | 칩스앤미디어 | 12,100원 ▼200(-1.63%) |
| 2월20일에 알티캐스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 175.0억 | 1.0억 | 5.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.0% 증가 | 84.6% 감소 | 194.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 80.4% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 알티캐스트 | 라온시큐어 | 칩스앤미디어 | SGA | 투비소프트 | |
| ROE | -3.7 | 0.0 | 12.1 | 8.5 | -4.5 |
| PER | - | 33.1 | 25.5 | 15.3 | - |
| PBR | 1.0 | - | 3.1 | 1.3 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 47,496주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 4,803주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,693주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
