전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 2일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 69,400원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 3.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진머티리얼즈 | 3.4% | 19.1% | 5.6 |
| 동부하이텍 | 2.6% | 2.9% | 1.0 |
| LS산전 | 1.7% | 2.1% | 1.2 |
| 신도리코 | 1.0% | 1.4% | 1.3 |
| 한국단자 | 1.0% | -3.5% | -3.4 |
| 코스피 | 0.3% | 1.4% | 4.6 |
| 전기전자 | 1.0% | -1.0% | -1.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 +2.02% |
| 동부하이텍 | 18,050원 ▼750(-3.99%) | 신도리코 | 52,400원 ▼400(-0.76%) |
| LS산전 | 43,050원 ▼250(-0.58%) | 일진머티리얼즈 | 15,000원 ▼300(-1.96%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국단자 | 동부하이텍 | 일진머티리얼즈 | 신도리코 | LS산전 | |
| ROE | 11.3 | 26.4 | -26.7 | 3.1 | 8.0 |
| PER | 11.1 | 8.9 | - | 20.8 | 15.9 |
| PBR | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,605주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,607주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,998주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
