전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아 14일 오전 10시20분 현재 전일대비 6.09% 오른 12,200원을 기록하고 있는 지스마트글로벌은 지난 1개월간 17.63% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지스마트글로벌 | 3.3% | -17.6% | -5.3 |
| 유니테스트 | 2.7% | -7.2% | -2.6 |
| 심텍 | 2.7% | -21.4% | -7.9 |
| 네패스 | 2.5% | 8.2% | 3.2 |
| 테크윙 | 1.5% | -7.0% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.4% | -5.6 |
| 반도체 | 1.1% | -7.1% | -6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04% |
