전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 3일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 46,050원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 3.26% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국전력 | 1.2% | -4.7% | -3.8 |
| 한국가스공사 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
| 부산가스 | 1.0% | -5.9% | -5.9 |
| 지역난방공사 | 0.9% | -1.4% | -1.5 |
| 서울가스 | 0.4% | -2.8% | -7.0 |
| 전기가스업 | 0.9% | -4.2% | -4.6 |
| 코스피 | 0.5% | 1.1% | 2.2 |
| 관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -0.2% |
| 한국전력 | 42,050원 0 (0.00%) | 서울가스 | 78,900원 ▼1100(-1.38%) |
| 부산가스 | 34,150원 ▼250(-0.73%) | 지역난방공사 | 65,400원 ▼700(-1.06%) |
| 증권사 목표주가 55,700원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한국가스공사 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3조6282.3억 | -1,897.1억 | -2,978.6억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 17.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한국가스공사 | 부산가스 | 서울가스 | 한국전력 | 지역난방공사 | |
| ROE | 1.3 | 8.8 | 4.2 | 11.7 | 8.0 |
| PER | 34.2 | 7.9 | 10.8 | 3.2 | 5.5 |
| PBR | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월31일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 370,353주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 281,657주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 88,696주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.64%, 외국인 32.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.03%를 보였으며 개인은 26.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.71%로 가장 높았고, 기관이 36.09%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
