동부증권에서 22일 셀트리온(068270)에 대해 "16년 램시마 공급계약 전년대비 10.8% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
동부증권 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "동사는 12월 21일 셀트리온헬스케어 대상 1,491억원 규모의 램시마 공급계약 체결을 공시했다. 유럽과 미국의 바이오시밀러 매출 성장에 따라 증가한 바이오의약품 공급계약 실적은 당사 예상치에 부합하는 수준"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "케미컬의약품 부문에서도 셀트리온제약의 간장약 고덱스가 상반기 원외처방액 기준 175억원, 일반의약품 가네진은 10억원 매출을 달성하며 판매량이 증가하고 있다. 연결기준 16년 예상 매출액 6,775억원(+12.3% YoY)은 무난히 달성할 전망"라고 밝혔다.
한편 "9월부터 바이오젠의 플릭사비가 처방되기 시작했기 때문에 바이오시밀러가 진입하지 못한 병원에서 동사의 램시마와 경쟁이 심화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
141,667
160,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161222
매수(유지)
135,000
20161219
매수(유지)
135,000
20161206
매수
135,000
20161111
매수(유지)
135,000
20161021
매수
135,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161222
동부증권
매수(유지)
135,000
20161220
대신증권
매수(유지)
125,000
20161219
유진투자증권
매수(유지)
150,000
20161219
삼성증권
매수
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
