전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 21일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 8,060원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 2.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성ITX | 2.2% | 4.0% | 1.7 |
| 동부 | 1.8% | -2.6% | -1.4 |
| 지투알 | 1.6% | 2.7% | 1.6 |
| 한진중공업홀딩스 | 1.6% | -10.4% | -6.5 |
| 케이티스 | 1.3% | -0.3% | -0.2 |
| 서비스업 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.26% |
| 효성ITX | 11,850원 0 (0.00%) | 케이티스 | 3,690원 ▼15(-0.40%) |
| 한진중공업홀딩스 | 4,845원 ▲130(+2.76%) | 동부 | 737원 ▼2(-0.27%) |
| 11월15일에 지투알 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 944.9억 | 12.2억 | 10.8억 |
| 직전분기 대비 | 4.2% 증가 | 73.5% 감소 | 76.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 19.8% 감소 | 58.6% 감소 | 63.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 지투알 | 동부 | 효성ITX | 한진중공업홀딩스 | 케이티스 | |
| ROE | 9.0 | -27.1 | 17.4 | -35.8 | 6.4 |
| PER | 11.4 | - | 14.8 | - | 12.8 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 7,290주를 순매수했고, 외국인은 6주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,980주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 25,494주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 39,474주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.96%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.73%를 보였으며 외국인은 7.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.04%로 가장 높았고, 기관이 32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
