전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 21일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.27% 오른 13,500원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 0.37% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인스코비 | 3.8% | -12.5% | -3.2 |
| 윌비스 | 3.1% | 16.3% | 5.2 |
| 신일산업 | 2.5% | 39.4% | 15.7 |
| 현대씨앤에프 | 2.1% | 11.3% | 5.3 |
| 엠케이트렌드 | 2.0% | -0.4% | -0.1 |
| 코스피 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 유통업 | 0.9% | -2.4% | -2.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.06% |
| 신일산업 | 2,460원 ▲20(+0.82%) | 현대씨앤에프 | 16,800원 ▲50(+0.30%) |
| 윌비스 | 3,145원 ▲30(+0.96%) | 인스코비 | 1,780원 ▼60(-3.26%) |
| 11월15일에 엠케이트렌드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 653.6억 | 5.3억 | 11.7억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 감소 | 72.2% 감소 | 39.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 엠케이트렌드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,036.0억 | 79.0억 | |
| 직전분기 대비 | 58.5% 증가 | 1390.6% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 6.7% 증가 | 55.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 엠케이트렌드 | 인스코비 | 신일산업 | 현대씨앤에프 | 윌비스 | |
| ROE | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 2.6 |
| PER | 17.2 | - | 8490.2 | 5.8 | 50.7 |
| PBR | 1.1 | - | 3.4 | 0.8 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월9일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 24,406주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 21,684주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,722주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.59%를 보였으며 기관은 3.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.13%로 가장 높았고, 외국인이 10.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
