전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 19일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.91% 오른 28,250원을 기록하고 있는 에이치엘사이언스는 지난 1개월간 14.6% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘사이언스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘사이언스의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘사이언스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현성바이탈 | 5.5% | -40.6% | -7.3 |
| 네이처셀 | 3.6% | 12.7% | 3.5 |
| 에이치엘사이언스 | 3.0% | 14.6% | 4.8 |
| 팜스토리 | 2.3% | 10.6% | 4.6 |
| 창해에탄올 | 1.1% | -2.0% | -1.7 |
| 코스닥 | 1.1% | 0.4% | 0.3 |
| 음식료,담배 | 1.2% | 1.3% | 1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +1.14% |
| 창해에탄올 | 19,950원 ▲100(+0.50%) | 팜스토리 | 1,615원 ▲100(+6.60%) |
| 네이처셀 | 4,520원 ▼50(-1.09%) | 현성바이탈 | 6,090원 ▼110(-1.77%) |
| 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 11,690주, 51,659주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,155주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 34,562주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 47,717주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 에이치엘사이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 19.48%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.67%를 보였으며 외국인은 2.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.04%로 가장 높았고, 기관이 3.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
