NH투자증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 상승 혜택을 누릴 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2017년 WTI(서부 텍사스유 기준) 평균 52달러/배럴일 때, 호주 GLNG로부터 발생되는 영업이익은 199억원. 호주 GLNG는 유가 1달러 당 영업이익이 742만달러 변동되기 때문에 유가 상승 시 이익 확대 가능성이 높다. 유가 상승에 따른 이익확대와 모잠비크 가스전 추가 계약 진행으로 인한 가치 반영 등으로 주가의 추가적인 상승여력 충분한 상황"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "실시간 유가에 판매가격이 직접적으로 영향을 받는 해외 자원개발현장은 호주 GLNG뿐. 현재 생산 중인 광구들 중 이라크 쥬바이르와 바드라는 생산량에 단위당 수수료를 받기 때문에 판매가격은 유가에 영향을 받지 않는다"라고 밝혔다.
한편 "2017년에는 해외부문으로부터의 이익 확대와 모잠비크 가스전 계약 체결에 따른 밸류에이션 저평가 국면 탈피 가능성이 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
MARKETPERFORM(유지)
목표주가
56,577
63,000
46,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161209
매수(유지)
58,000
20161121
매수(유지)
58,000
20161110
매수
58,000
20161006
매수
58,000
20160829
매수(유지)
58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161209
NH투자증권
매수(유지)
58,000
20161207
미래에셋대우
매수(상향)
60,000
20161205
한국투자증권
매수(유지)
57,000
20161130
KB투자증권
매수(유지)
54,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
