[로봇뉴스]에스원_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 7일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 92,900원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 3.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산밥캣	3.1%	%
두산	2.7%	5.8%	2.1
한미사이언스	2.7%	-14.9%	-5.5
에스원	1.6%	-3.9%	-2.4
GS	0.8%	2.4%	3.0
서비스업	0.9%	-5.6%	-6.2
코스피	0.8%	-0.3%	-0.3

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.31% 하락하고 있다.

한미사이언스	66,400원 ▼4400(-6.21%)	두산	109,500원 ▼500(-0.45%)
GS	55,000원 ▼100(-0.18%)	두산밥캣	34,750원 ▼150(-0.43%)

증권사 목표주가 127,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 127,500원이다. 현재 주가는 92,900원으로 34,600원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 박상하 에널리스트가 " 보장된 지속 성장 가능성, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 한국투자증권의 양종인, 박지훈 에널리스트가 " 유럽 투자가는 높은 성장성 및 지배력을 긍정적으로 평가, 구조적이고 장기적으로 성장성이 높다. 보안과 건물관리 매출액은 향후 3년간 연평균 각각 7%, 6% 증가할 전망이다. 보안은 가입자가 8% 늘어 장기 고성장이 예상된다. 특히 가입자 비중이 15%로 낮은 가정용 보안 가입자가 소득수준 향상, 1인 가구 증가로 성장을 주도할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했다.

10월20일에 에스원 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4,482.3억	491.1억	337.2억
직전분기 대비	1.2% 감소	7.6% 감소	11.4% 감소
전년동기 대비	4.4% 감소	2.7% 감소	54.2% 감소

에스원 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	4,928.4억	534.2억	379.0억
직전분기 대비	10.0% 증가	8.8% 증가	12.4% 증가
전년동기 대비	6.0% 증가	34.7% 증가	89.3% 증가

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 6,756주를 사들인 반면 기관은 2,727주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,714주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 3,682주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 21,032주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.56%, 외국인 55.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.56%를 보였으며 개인은 10.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.53%로 가장 높았고, 기관이 31.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 99,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 99,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,500원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 99,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 99,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 삼성전자 주식회사와 1,035.5억원에 체결 (2016년9월30일)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com