전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 1일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.58% 오른 148,500원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 6.45% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국항공우주 | 3.6% | 12.9% | 3.5 |
| 현대중공업 | 2.7% | 6.5% | 2.3 |
| 삼성중공업 | 2.5% | -7.7% | -3.0 |
| 현대모비스 | 1.6% | -5.6% | -3.4 |
| 기아차 | 1.3% | -8.6% | -6.5 |
| 운수장비 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 코스피 | 0.8% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.41% |
| 기아차 | 37,350원 ▼50(-0.13%) | 삼성중공업 | 8,710원 ▲410(+4.94%) |
| 현대모비스 | 254,000원 ▲5000(+2.01%) | 한국항공우주 | 66,500원 ▲200(+0.30%) |
| 증권사 목표주가 190,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 10월26일에 현대중공업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 8조8391.0억 | 3,218.0억 | 3,344.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.4% 감소 | 42.2% 감소 | 14.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 19.0% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 현대중공업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 9조6600.0억 | 4,291.2억 | 2,495.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.3% 증가 | 33.4% 증가 | 25.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 13.3% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 현대중공업 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 기아차 | 삼성중공업 | |
| ROE | -2.0 | 16.9 | 11.4 | 10.8 | -5.2 |
| PER | - | 29.5 | 7.7 | 5.5 | - |
| PBR | 0.6 | 5.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,428주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 630,731주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 692,159주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.68%, 외국인 25.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.68%를 보였으며 외국인은 25.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.41%로 가장 높았고, 외국인이 33.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
