전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 30일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.22% 오른 11,500원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 19.92% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 11.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인텔리안테크 | 3.9% | 2.5% | 0.6 |
| 유라테크 | 3.7% | 10.1% | 2.7 |
| 자이글 | 3.1% | -17.1% | -5.5 |
| 위닉스 | 2.1% | -2.9% | -1.3 |
| 에스텍 | 1.7% | 19.9% | 11.7 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.8% | -3.0 |
| 일반전기전자 | 1.9% | -1.5% | -0.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.32% |
| 자이글 | 9,280원 ▲50(+0.54%) | 인텔리안테크 | 16,650원 ▲250(+1.52%) |
| 위닉스 | 8,110원 ▼90(-1.10%) | 유라테크 | 10,900원 ▲300(+2.83%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 에스텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 708.9억 | 52.2억 | 41.6억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 감소 | 37.3% 증가 | 34.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 7.5% 증가 | 13.1% 감소 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 17주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 195주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 421,339주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 421,534주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.8%를 보였으며 외국인은 0.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
