SK증권에서 30일 와이솔(122990)에 대해 "IoT 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 와이솔(122990)에 대해 "동사는 고객사의 TV 향으로 RF 모듈을 과점공급 하고 있기에 향후 가전으로 매출확대가 전망된다. 이렇게 가전제품에도 통신 기능이 구현될 경우, 현재는 스마트폰에 주로 채용되고 있는 SAW 제품이 TV 와 백색가전에도 탑재될 수 있다. 또한 3~4 년 후에는 5G 시장이 개화될 것으로 전망되고, 이에 따라 SAW 제품의 수요는 지속적인 증가가 가능하다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2017 년 실적 증가는 중화권 SAW 매출이 15 년 500 억 → 16 년 800 억 → 17 년 1,050 억원으로 늘어날 전망이고, 국내 주요 고객사의 SAW 모듈 채용 확대로 수익성 유지가 가능하며, 스마트홈 시장의 개화로 RF 모듈제품 매출이 YoY +56% 증가하기 때문"라고 밝혔다.
한편 "스마트폰 부품산업은 1Q17 에 반등이 전망되고 향후 IT 산업의 화두는 와이솔의 통신 관련 부품이 강점을 가질 수 있는 Connectivity (연결성)이다. 현재주가는 2017 년 EPS 기준, PER 6.9 배로 성장성을 감안시, 저평가 구간에 위치하고 있다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(M)
매수(유지)
목표주가
21,200
27,000
19,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161130
매수(신규편입)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161130
SK증권
매수(신규편입)
20,000
20161121
KTB투자증권
매수
20,000
20161101
유진투자증권
매수(유지)
19,000
20161014
키움증권
매수(유지)
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
