전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종평균치보다 높아 24일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 19,250원을 기록하고 있는 다우기술은 지난 1개월간 5.41% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다우기술의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다우기술의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다우기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 녹십자홀딩스 | 4.1% | -10.0% | -2.4 |
| 다우기술 | 2.8% | -5.4% | -1.9 |
| 한전기술 | 2.5% | -17.1% | -6.8 |
| NHN엔터테인먼트 | 1.9% | -8.0% | -4.2 |
| 스카이라이프 | 1.9% | 4.1% | 2.1 |
| 서비스업 | 1.0% | -5.0% | -5.0 |
| 코스피 | 0.8% | -1.9% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.78% |
| NHN엔터테인먼트 | 47,000원 ▼50(-0.11%) | 스카이라이프 | 18,000원 ▼100(-0.55%) |
| 녹십자홀딩스 | 21,700원 ▲1250(+6.11%) | 한전기술 | 23,200원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 107% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 다우기술 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,582.1억 | 584.9억 | 446.7억 |
| 직전분기 대비 | 0.3% 증가 | 7.6% 증가 | 14.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 감소 | 6.9% 감소 | 9.1% 감소 |
| 다우기술 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,930.0억 | 630.0억 | |
| 직전분기 대비 | 13.5% 증가 | 7.7% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 7.4% 증가 | 80.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다우기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 다우기술 | 한전기술 | 스카이라이프 | NHN엔터테인먼트 | 녹십자홀딩스 | |
| ROE | 10.9 | 12.3 | 13.2 | 14.6 | 5.9 |
| PER | 5.2 | 16.9 | 12.4 | 4.0 | 13.1 |
| PBR | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 249,399주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 19,009주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 268,408주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 다우기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.71%, 외국인 23.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.35%를 보였으며 기관은 15.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.12%로 가장 높았고, 외국인이 21.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 |
