[로봇뉴스]녹십자, "연내 IVIG-sn…" 매수-대신증권

발행일 : 2016-11-24 09:16 업데이트 : 2016-11-24 09:16

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대신증권에서 24일 녹십자(006280)에 대해 "연내 IVIG-sn, FDA 승인 기대감은 내년으로 지연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

대신증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 "11월 FDA로부터 IVIG-sn 제조 공정에 대한 승인을 예상하였으나, 23일 동사는 FDA로부터 받은 IVIG-sn 품목허가 신청서의 검토완료 공문에서 제조공정 관련 자료의 보완이 필요함을 확인했다. 연내 모멘텀 부재로 인해 주가는 하락하였으나 펀더멘탈에는 큰 변화가 없다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연내 FDA 승인을 받았다면 오창 공장에서 생산된 혈액 제제를 미국에서 판매할 수 있으나 현재 오창 공장은 내수 및 수출 물량으로 인해 북미향 혈액 제제 생산은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "2017년 FDA로부터 판매 허가 승인을 받으면 북미향 매출은 캐나다 퀘벡 공장에서 발생할 것. 본격적인 미국 진출은 2019년부터 예상하기 때문에 이번 FDA 승인 지연이 녹십자 펀더멘탈에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 230,000원까지 높아졌다가 2016년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	202,182	223,000	180,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 223,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161124	매수	200,000
20161028	매수(유지)	200,000
20160728	매수(유지)	230,000
20160712	매수(유지)	230,000
20160429	매수(유지)	230,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161124	대신증권	매수	200,000
20161124	HMC투자증권	매수	190,000
20161124	KTB투자증권	매수	200,000
20161028	동부증권	매수(유지)	195,000