HMC투자증권에서 24일 녹십자(006280)에 대해 "미국 IVIG-SN 상업화 지연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "미국 면역글로불린(IVIG-SN) 시장진출이 지연되었지만 의약품 품질 문제가 아닌 제조과정 승인절차 이슈로 내년 중 판매허가 승인 문제는 없을 것으로 판단. 장기적인 투자 모멘텀은 유지될 것으로 예상하여 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "IVIG-SN 제품의 유효성 및 안정성에 대한 문제는 없었으며, 제조공정 보완자료 요청. 기존 섭씨 20도에서 제품 생산 외 다른 온도에서 생산 시 시나리오별 리스크 확인하는 보완자료 요청. 품질에 대한 문제가 없기 때문에 내년 중 차질 없이 미국 FDA 최종 허가를 받을 것"라고 밝혔다.
목표주가는 2016년6월 235,000원까지 높아졌다가 2016년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
202,182
223,000
180,000
*최근 분기기준
오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 223,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
<HMC투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161124
매수
190,000
20161028
매수
200,000
20160930
매수
220,000
20160728
매수
220,000
20160705
매수
225,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161124
HMC투자증권
매수
190,000
20161124
KTB투자증권
매수
200,000
20161028
동부증권
매수(유지)
195,000
20161028
키움증권
매수(상향)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
