전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.69% 하락하면서 27,400원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 10.02% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스 | 3.2% | 6.9% | 2.1 |
| 유진테크 | 3.0% | -6.8% | -2.2 |
| 티씨케이 | 2.8% | -16.7% | -5.9 |
| 덕산네오룩스 | 2.7% | -10.0% | -3.7 |
| SFA반도체 | 1.9% | -1.3% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.7% | -6.2% | -3.6 |
| 반도체 | 1.8% | -2.1% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.57% |
| 유진테크 | 15,700원 ▼200(-1.26%) | SFA반도체 | 2,220원 ▼30(-1.33%) |
| 테스 | 21,050원 ▼600(-2.77%) | 티씨케이 | 28,100원 ▼1050(-3.60%) |
| 증권사 목표주가 37,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 덕산네오룩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 89.0억 | 7.6억 | 4.3억 |
| 직전분기 대비 | 10.4% 감소 | 57.3% 증가 | 51.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 26.3% 감소 | 13.2% 감소 | 54.7% 감소 |
| 덕산네오룩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 100.0억 | 10.0억 | |
| 직전분기 대비 | 12.4% 증가 | 31.6% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 20.2% 감소 | 39.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 덕산네오룩스 | 유진테크 | 티씨케이 | SFA반도체 | 테스 | |
| ROE | 4.1 | 15.0 | 18.4 | -2.3 | 11.9 |
| PER | 82.1 | 11.7 | 17.7 | - | 24.9 |
| PBR | 3.3 | 1.8 | 3.3 | 1.2 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,554주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 20,353주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 46,907주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.32%를 보였으며 외국인은 12.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.7%로 가장 높았고, 기관이 24.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
